YieldMax SNOW期权收入策略ETF于5月21日宣布进行每周股息分配，每股派息金额为0.0976美元，交易代码为SNOY。此次派息较前一周的0.1500美元下降34.93%，除息日及登记日均为5月21日，支付日为5月22日。
该基金于2024年6月10日在NYSE Arca交易所上市，是一只主动管理型ETF。其核心策略为合成备兑认购期权策略，通过卖出Snowflake Inc股票的看涨期权价差来获取期权费收入，同时持有美国短期国债作为期权交易的抵押品并产生额外利息。该基金不直接投资于Snowflake股票，其投资目标是为投资者提供持续的每周收入，次要目标是与Snowflake股价变动保持一定程度的参与。
根据YieldMax官网披露的数据，SNOY的管理资产规模约为1757万美元，总费用率为0.99%，30天SEC收益率为3.11%，年化分配率为66.68%。值得注意的是，此次派息中97.29%来自本金返还，仅2.31%来自实际投资收益。过往派息中有相当比例可能来自本金返还，这会随时间推移降低基金的资产净值和交易价格，投资者需注意相关风险。
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责任编辑：张俊 SF065
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